Structure de la dette

Structure de la dette

L’endettement financier net avant obligations locatives (IFRS 16) et avant application d’IFRS 5 (actifs destinés à la vente) s’élève à 655 millions d’euros au 31 décembre 2020. La situation de trésorerie du Groupe demeure très solide avec, au 31 décembre 2020, une trésorerie globale de 1.364 millions d’euros à laquelle s’ajoutent 455 millions d’euros de lignes de crédit confirmées et non tirées.

Nexity a respecté la totalité de ses covenants bancaires et obligataires au 30 juin et au 31 décembre 2020. A titre de précaution compte tenu du fort niveau d’incertitudes sur l’issue de la crise sanitaire, le Groupe avait obtenu de ses prêteurs bancaires et obligataires l’exonération de l’engagement de maintenir le ratio de levier inférieur ou égal à 3,5 pour les échéances semestrielles de juin 2020, décembre 2020 et juin 2021.